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股票如何执行,在股市中你是如何做到长期持股的,依据是什么?

作者:caishangshibao 2021-07-16 

在股市中你是如何做到长期持股的,依据是什么股票如何执行?

股票如何执行,在股市中你是如何做到长期持股的,依据是什么?

这个问题,我觉得非常好的。我是谦秋说,做股票投资,从理论学习,到实际买卖,前后有18年以上了。我现在也是中长线为主,偶偶做做短线操作,所以我来回答这个问题,感觉还是蛮有心得的,接下来我就说说自己是如何做到长期持股的,并且说说我是理由,供大家参考。

首先、如果股票投资想以中长期为主的话,那我觉得先要解决选股的问题。说起选股,我觉得这个一个最最难的地方。其中需要考虑的问题,非常多。大体上我来说说自己的常用逻辑。

宏观分析。通过对经济环境的分析,资本市场指数的估值水平,来判断市场的状态,熊市周期还是牛市周期。或者是震荡市。

行业分析。一般情况下,我是优选弱周期的行业,好比大消费概念是我最钟爱的板块。如果觉得未来是进入熊末牛初的周期,那我会慢慢把券商股调入组合中,甚至会选择一些超跌的周期性板块的个股,好比有色,钢铁,石化,工程机械等等。

个股分析基本面分析。个股选择是一个长期积累的过程,你完全可以把市场上被长期认可的绩优上市公司选入自选股,或者干脆弄一个自选观察列表,其实我就是这样弄的。目的是不管个股是高估还是低估,先确认是不是好公司。然后通过财务分析,综合评价来确认个股是处在何种状态,超跌,低估,合理,高估,泡沫。然后选择在合理一下,加到自选股,重点观察。在低估的时候,选择介入,如果出现超跌,那就建好适合的仓位。

个股财务分析。财务分析的目的是把上市公司的主营业务,收入状况,净利润状况做一些逻辑分析,甚至还包括派息率,分红金额,融资金额,净资产收益率,市盈率,会计意见,这些好比是给一个人做体检,基本上能通过一段时间的财务分析,对上市公司的状况有一个相对客观的了解。

个股综合评价。这完全可以是一个打分制度,比如60分是及格,100分是满分。如果你觉得有80分以上了,那就算是比较好的公司了。提升到自选股,进入随时都可能建仓的范围。

当然蛮多人一定会质疑,财务有可能造假,上市公司的诚信问题,一起公司的经营是动态的,靠这种静态的分析,能确保万无一失吗?按我的经验来说,我基本上能排除95%的不可控因素。举一个简单的例子,财务造假的问题。为了回避这个问题,我一般不会买入次新股。起码来说,上市的时候可能有点水平,上市之后三年,很多问题就明朗了,有没有竞争力,大体上还是明确了。

其次、接下来就是要组合投资,如何让你的组合,总体波动处于一个相对稳健的状态。回撤最好是远远小于沪深300.正因为选股当中还有5%的不可控因素,需要通过组合投资的方式来规避。对我来说,我觉得自己选的金股池,个股的机会是均等的,所以50万以上的账户,选择6-10个股票,对于自选2-3个,甚至是1个,那抗风险能力要小很多。毕竟理论上任何一家上市公司都有存在退市风险。我必须要做好最坏的打算。如果通过组合投资,那单个个股的风险,对于整个组合来说,影响要小很多了。

最后、选股加上组合完成之后,还需要足够的时间,甚至是长期。这也是非常重要的要素了。好比我现在,一般买入一个个股之后,都做好了三年持股的准备。那如何在这三年之内,个股的估值出现了疯狂的上涨,远远超过正常的区间,那我可能会变更持股计划。现在止盈。卖出之后,选择建仓相对低估,甚至是超跌的个股。那如果就算个股涨了不少,但估值一直处于合理的问题,那就可能持股变成长期了。在我看来,只要买入上市公司的初衷理由没变,那就一直持有就好了。

总之、通过这么多年的股票投资,我觉得现在持股的时间越来越长了,持股的心态也越来越平稳了,从最早的见涨就收,止盈不止损,慢慢过渡到了收获翻倍股,翻几倍股,平时不止盈也不止损,完全看上市公司的基本面是不是有高估,如果已经是处于泡沫的节奏,那就做好随时止盈的准备,另外如果上市公司基本面发生重大不可逆的风险,那就选择止损,否则,正常的波动就随缘等待。坐等风起。

快乐投资,看谦秋说。

到底股市是怎么运行的?股市的原理和运行机制是什么?

想要看懂股市原理和运行机制,要填饱肚子,吃个烧饼先。

股票如何执行,在股市中你是如何做到长期持股的,依据是什么?

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股票如何执行,在股市中你是如何做到长期持股的,依据是什么?

股票如何执行,在股市中你是如何做到长期持股的,依据是什么?

偌大的一条中山路,有且只有两个人摆摊,而且都是卖烧饼。人称烧饼A和烧饼B。

这俩摊的烧饼价格,A和B自己说了算,因为无人监管。每个烧饼成本是1块钱。

A和B做烧饼这手艺,师出同门,节奏神同步,因而他们烧饼的库存一样多。

这段时间,他们生意很惨淡,一个来买烧饼的人都没有。

A和B商量着,总得干点什么,来打破这不活跃的市场吧。

于是,A和B的游戏开始了。

第一天,A花1块钱买B一个烧饼,B也花1块钱买A一个烧饼,现金交付。

第二天,A再花2块钱买B一个烧饼,B也花2块钱买A一个烧饼,现金交付。

第三天,A再花3块钱买B一个烧饼,B也花3块钱买A一个烧饼,现金交付。

……

这个游戏很像丢沙包有木有

于是在整条中山路的人看来,烧饼的价格飙升,短短一个月,每个烧饼居然卖到30元。

但只要A和B手上的烧饼数量一样,那么谁都没有赚钱,谁也没有亏钱,但是,被他们重估以后的资产"增值"了。

烧饼"市值"增加了很多,拥有高出过去很多倍的"财富",A和B的身价都被抬高了。

路人C,一个月前路过的时候,知道烧饼是1块钱一个,现在发现是30元一个,他震惊了。

又一个月后,路人C发现烧饼已经是60元一个,他惊呆了。

又过了一个多月,路人C发现烧饼已经是100元一个了,此时的他,毫不犹豫地买了一个,因为他是个投资兼投机家,他确信烧饼价格还有上升空间,并且有人给出了超过150元的"目标价"。

在股市里,路人C就是股民,给出目标价的人,美其名曰研究员。

在烧饼A、烧饼B和路人C"赚钱"的示范效应下,中山路上买烧饼的路人前赴后继,参与买卖的人争先恐后。

烧饼价格不断创新高,所有的人都喜出望外,神奇的是:所有人都没有亏钱。

你想想,这个时候,A和B谁手上的烧饼,库存越少,也就是谁的资产少,谁就真正赚钱了。

参与买卖的人,谁手上的烧饼卖掉了,谁就真正赚钱了。而且已经把烧饼卖掉的人都很后悔——因为烧饼价格还在飞涨。

问题来了,到底是谁亏钱了?

答案:谁也没有亏钱。

分析:因为那些高价购买烧饼的人,手上持有核心资产,也就是市场公认的优质等值资产——烧饼。

问题又来了,难道买烧饼永远不会亏钱吗?

答案:当然不是。

那,哪一天大家会亏钱呢?

假设一:市场上出现物价部门,他认为烧饼的合理定价,应该是每个1元(监管)

假设二:市场涌现了一批做烧饼的,而且价格都是每个1元(同样题材)

假设三:市场出现了很多可供玩这种游戏的商品(发行)

假设四:大家突然发现这不过是个烧饼而已(价值发现)

假设五:没有人再愿意玩互相买卖的游戏了(真相大白)

如果有一天,出现任何一个假设,那么这一天,手头还拿着烧饼的人就亏钱了。谁赚钱了呢?当然是手头拿烧饼最少的,也就是最少占有资产的人。

这个卖烧饼的故事,听起来是虚构的,其实就发生在我们身边。人人都觉得高价买烧饼的人是高位站岗,是接盘侠,特别傻,然而你我又何尝不是呢?

结论:作为一个投资人,要理性地看待资产重估和资产注入。不要老幻想自己是一把镰刀,其实很可能是绿油油的韭菜。

本文出自: 财商时报,文章来源皆为网络整理并不代表我们的立场。

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