股票入门

融钰股票行情,为什么高控盘庄家不能随意拉升股价?

作者:caishangshibao 2021-07-16 

很多投资者以为一只股票庄家控盘力度越大,甚至如果达到高控盘肯定对于庄家有利,而且盘面可以完全自控,想拉升随时都可以拉升也不会有抛盘融钰股票行情。曾经做过做过机构操盘手我还是可以给大致说下的,控盘必须有度和高控盘随意拉升股价后会造成什么后果。

融钰股票行情,为什么高控盘庄家不能随意拉升股价?

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融钰股票行情,为什么高控盘庄家不能随意拉升股价?

1.控盘的有度在去年结构性行情中,蓝筹白马吸引了市场的大量资金,本身这类股票盘子就大,市场资金仍旧是存量资金博弈,造成一大批僵尸股。

这类股每天波动很小,没有资金愿意介入,且都是庄家控盘较高股票,我之前操盘的三家公司都出现了这类情况,没有其他资金介入,每天自己买卖制造出一点成交量,交易过程出还要手续费。主要控盘一旦高了之后,散户参与买卖较小,游资更不愿意去介入。造成交易严重失血,想拉根本没人愿意来接盘。所以去年市场上造就一堆僵尸股每天几百万成交,市场评论A股港股化,所以一大批庄股在2017年市场吃了大亏。反而一些控盘较小的股票更为活跃,游资也愿意参与拉升。

如果牛市庄家控盘力度高拉升过程中参与人多出货相对好出,也不管这股怎么样,只要是低价低位就会上涨,但是熊市不行。所以现在转换公司标地后我们把筹码控制在一个相对合理的范围。

2.不能够随意拉升其实在上面讲解控盘度时候也发大致讲了下为什么不能够随意拉升,下面具体谈谈。

随意拉升后庄家首先要考虑一个最为问题就是拉升后谁来接盘,如果拉升上去不好出货几乎是费才费力。

(1)即使控盘度高了,但是庄家不可能达到100%筹码,拉升过程肯定需要资金。还有拉升上去无法避免大股东减持问题。大股东觉得股价高了随时减持把股价打回原形,相当于帮他们抬轿子,而且大股东减持本身对于该股是利空。

(2)而且目前该股位置,市场大部分觉得该股都不具备投资价值了觉得股价较高,而且目前出货也较为难出了,盲目随意拉升后股价更高了市场投资更加不会选择买入。并且还要投入资金拉升,如果拉升高位后想散户跟风买入并且再次把股价砸回原来位置,可能稍微一卖就砸回原型。比如拉升花了1000万,跌回原价只出了400万,因为大部分筹码还是在自己手里,得不偿失的。即使投资者看到跌了,前期走势典型僵尸走势,投资者这点判断能力还是有的,而且他们关注的题材跟热点都是在契合市场强势股里,这类股票他们根本不会选择关注。随意拉升反而只会增加自己股票市值,表面看上去钱多了,但是想变现较难。

所以在目前市场上多数高控盘股庄家为了选择出货的话,选择下跌出货法,甚至选择连续几个跌停板后完成出货,因为耗在里面的时间成本太高了。所以这也解释了2017年多数庄股出现连续跌停板的现象了。

目前我们控盘已经完全跟以前不一样了,庄家也在跟随市场情况在变,很多以前的庄家操盘思路现在已经完全不适合目前中国A股市场,必须要有一个全新的思路去认识股市。以前我们对于股市控盘得我们都称为庄家,而且我们目前行内基本已经很少讨论庄家或者做庄等一类词了。也从侧面表现了A股市场在逐渐变化。我们目前做股票资金大都为机构,而没有庄家一说。

感觉写的好的点个赞呀,加关注获取A股全新的机构做股思路,庄家手法很多已经慢慢在淡出中国市场。

股市散户如何做空?股市做空交易怎么做?

在A股市场上很多投资者形成根深蒂固的思想,特别是一些老股民总认为A股做多才能赚钱或者股票上涨后才能赚钱,这主要跟A股成立之初根本不存在任何做空工具,随后十几二十年的在逐步推出一些做空工具,但很多投资者仍旧不适应股票市场上的做空工具,还是希望的股票上涨后获取收益,所以导致很多投资者并不熟悉目前一些做空工具,下面我们重点讲解下,股市散户如何做空和做空的工具是什么。

融钰股票行情,为什么高控盘庄家不能随意拉升股价?

融钰股票行情,为什么高控盘庄家不能随意拉升股价?

融资融券在2010年我国就开始实施融资融券业务,刚的成立的时候的只在部分券商试点,但是的这么长时间的发展,部分业务也开始的逐步成熟,融资融券的业务主要包括两个方面。

融钰股票行情,为什么高控盘庄家不能随意拉升股价?

第一,融资业务,就是我们通过开户券商借入一部分资金买入股票,投资者支付相应的利息,但随着国家队融资业务的逐步监管后,融资的比例的一般较低或者杠杆较低,比如有钱的人根本需要借钱炒股,并且还需要利息,没有钱或者股市资金较少想着行情的好的进去赌一把,但是融资杠杆相对较低,很多投资者也不愿意融资,所以也造成的券商的融资业务并未出现原本那么好的预期。

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第二,融券业务,融券业务就是股市可以做空的一项业务,投资者可以问自己开户的券商借入自己看跌的股票,然后选择在二级市场卖出,当股票出现下跌后,投资者可以选择以更低的价格买入股票后归还给券商,这中间存在一个差价。

下面给大家列举一个案例,比如我们向券商借入的一只股票的价格是6元,借入数量是1000股,在二级市场选择卖出获得了6000元资金,如果接下来股票的如预期一致出现了下跌的情况,比如下跌到5元后,这时投资者觉得下跌的差不多,这时候买入1000股只需要花费5000元,然后把这1000股归还给券商后,自己就赚到了1000元,如果股价出现上涨后,跟预期的相反,这时候投资者需要以更高的价格买入对应的股票数量,那就出现亏损的情况,就这是最为的典型的做空股票的方法,但融券的时候需要注意几点:

(1)不是所有人的股票账号都可以进行融资融券的,跟买入创业板股票一样,要单独去券商开通,目前开通融资融券的要求是半年以上的交易经验,前连续20个交易日的账户的日均资产大于50万以上,并且风险测评为积极型和进取型的投资,能够承担的股票的亏损。

(2)并不是的所有股票都可以融资融券,为了防止投资者融资融券出现较大的亏损,国家会精选部分业绩较为稳定的个股开通融资融券的业务,由最开始的几家几十家,逐步放开到目前的一千多家,目前的可以融资融券的个股占比在40%左右。并且定期标的还会出现改变的,剔除一些业绩较差的个股,所以我们想通过融资融券做空的投资者可以参考股票名字后面的是否存在“R”字,如果存在就可以融资融券,或者有的股票行情软件,也会在股票名字附近带一个“融”字,这两中标记都是融资融券的标的,具体参考下图图例:

(3)融资买入股票相对较为容易,一般开通融资融券的投资者向券商借钱都能通过,但融券的就不一定很顺利了。即使该股可以融资融券,但很多情况下我们是无法融到券的,主要原因还是跟行情有关,A股长期处于下跌的情况,大部分时间都是下跌,下跌比上涨的概率大,券商也不是傻子,明知道该股的下跌的概率很大还融券给你,造成自己亏损的情况,所以能否具体融券,自己需要向自己开户的咨询融券个股的情况。

小结:所以融资融券是目前可以做空单个股票的方法,如果还想做空股市还存在两种方法,就是通过股指期货和股指期权,但这两种方法只能主要针对的是股票市场整体行情,下面我们讲解这两种的股市做空的方法。

通过股指期货和股指期权股指期货和股指期权是目前两种可以做空股市的方法,下面我们分类讲解下做空过程中的方法:

第一,股指期货,跟融资融券的一样,如果想做空股市首先要开立股指期货账号,开立账户的要求,具体参考下图;

跟融资融券一样也是需要50万的资金,开立股指期货后我们需要选择相对应的标的,目前股存在三种的股指期货,IF、IC、IH,三种所对应的指数标的不一样,IF对应的是沪深300股指期货,IC对应的是中证500股指期货,IH对应的是证50股指期货,三种对于不同类型的股票。

(1)当我们不看好大盘股的上涨,认为接下来可能出现较大的概率下跌,可以选择做空IH股指期货,在自己开立的股指期货上操作的就可以了,如果按照预期下跌后,投资者就能够获利,但期货都有每个月的合约,比如IH2005代表20年5月的合约,,我们交易时候选择最近的合约就行,在股指期货结算日前几天,大家可以选择下月合约,以此类推。

(2)当我们不看好的小盘股的上涨,特别是创业板和中小板的上涨,认为接下来下跌的概率较大,可以选择做空IC股指期货的操作,具体方面跟上面类似。

(3)沪深300指数一般是我们分析行情整体波动的情况,当我们不看好的市场的时候,可以选择做空IF,具体方面也是跟以上类似。

第二,股指期权,其方法跟股指期货类似,首先也需要开立股指期权的账号,但开立股指期权需要股指期货的半年操作经验,具体参考下图条件:

满足条件后可以在期权市场进行做空,目前的股指期权品种只出台了沪深300和上证50指数股指期权,在交易上跟股指期货存在一定差别,具体看下图例子:

上图期权名字为300ETF购6月3100,代表的就是沪深300指数6个月份3100行权,购代表的是看多,我们看多的投资者可以选择购买,特别是看多沪深上涨到3100以上的投资者,看看空的名字上存在差别,具体参考下图:

300ETF沽9月3100点,沽代表的意思就是看空,以后选择卖出的情况,所以如果看空股市某一指数的情况可以选择股指期权进行操作。

总结:所以目前A股做空工具只要三种,融资融券,股指期货,股指期权,我们可以根据自己相对应的情况选择哪一类工具,但这三种工具都需要50万以上资金投资者,而且股指期货和股指期权都带有杠杆,操作风险较高。

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