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美联航空股票下跌,巴菲特为什么要抛售达美航空的股票?

作者:caishangshibao 2021-07-15 

巴菲特的短线割肉,外界基本认为这一回股神抄底抄错美联航空股票下跌。

美联航空股票下跌,巴菲特为什么要抛售达美航空的股票?

股市的起伏跌宕、熊多牛少,谁又能不出错,股神虽然是神一般的存在,但不出任何错也是不可能。毕竟,这世界的发生,有很多与以往的经验不同。在这样的情况下,逻辑的辩析间,出错在所难免。

2月27日美股大跌时,买入了达美航空,没想这次抄底并没有抄到真正的底部,令市场惊讶的是,在33天后,巴菲特竟然割肉止损。

只能说疫情全球大爆发之下,航空业的惨淡不可能在短期内修复,与之相关的航空上巿公司,是资本的弃子,而不是热门。这就好比国内的海航。

美国证监会当地时间4月3日披露的资料显示,股神巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司,本周已出售了其持有的约18%的达美航空股份(1299万股)和4%的美国西南航空股份(230万股)。

这一次,巴菲特是以22.96至26.00美元区间出售达美航空股票的,此前在2月27日美股暴跌之际,他曾以每股45美元的价格入手达美航空,这一抄底行动投入资金规模4530万美元。不过,在33天后的4月3日,巴菲特几乎以腰斩价止损抛货。据估算,伯克希尔·哈撒韦公司今年在航空业投资的资产规模缩水了逾64亿美元(约合454亿人民币)。

在巴菲特3月中旬坚称“不会出售航空公司股票”之后,又出人意料的拋售所持航空公司股票,这几乎给出了一个信号:航空业的集体困境还将恶化的困境。

据达美航空CEOBastian估计,达美航空季度营收将下降90%。

巴菲特对本金安全的追求甚于收益,这一次出手,没有偏离这个原则。

如何看待巴菲特抛售航空股?

很正常

美联航空股票下跌,巴菲特为什么要抛售达美航空的股票?

停运

航空股在这次突发事件里面影响很大,基本上很多国际航班已经取消,很多地区的国内航班也停了,飞机不飞了,怎么赚钱?航空公司现在最大的收入就是航运,现在大面积停了,今年的业绩下滑肯定是有很大的影响的。

短期之内并没有看到事情有好转迹象,可能还会持续很长一段时间,这个就是不确定性,对于航空股来说,未来的业绩有很大的不确定性,对于巴菲特来说,这种不确定性是他不认可的投资。

止损

前面巴菲特抄底了航空股,结果没有想到是买在了半山腰,航空股很多都在很高的位置,向下的空间还很大,既然事情发展比预期的严重很多,所以现在止损出局,保住本金,对于老巴来说非常明智。

机会

优质的公司,在这波杀跌之后,肯定会有一次不错的价值修复行情,航空股今年肯定还有非常不错的介入点,现在还不是着急出手的时候,航空股跌下来了之后还是有非常不错的投资价值,一定要耐心等待机会出现。

巴菲特抛售航空股票,你怎么看?

如果想理解巴菲特抛售美国航空公司的行为,其实也非常简单,你只要理解两件事就可以。一巴菲特是美国人,他也会犯美国人骄傲自大、错误估计形式的错误。二巴菲特是投资者,他的内心是没有所谓家国观念的,只有投资输赢的。

美联航空股票下跌,巴菲特为什么要抛售达美航空的股票?

巴菲特在2月底让旗下公司购入了美国达美航空股票近100万股,在4月1日和2日,又将所有股票卖掉,一共卖了近1300万股。同时还将美国西南航空股票也卖掉了。仅仅在一个月时间,巴菲特在航空股上亏损达到50%。这种短线交易的进出在巴菲特的投资史上也非常少见,说明了巴菲特也意识到情况的严重性了。

美联航空股票下跌,巴菲特为什么要抛售达美航空的股票?

1.巴菲特也是一个美国人,在前期也是相信特朗普的话的,在骨子里也是相信美国永远是一个伟大的国,无所畏惧的,疫情都会躲着走的。认为疫情只不过是一场大流感,过不了多久就会烟消云散了。2月份整个市场的震荡正是逢低接货的好时机,还可以高调的宣称一把爱国思想。所以就进去抄了一把“底”。

美联航空股票下跌,巴菲特为什么要抛售达美航空的股票?

但是3月份美股连续熔断,连巴菲特都自述,过了这么久,第1次见到。后来看到疫情在美国的快速爆发,而且成不可阻挡之势将美国席卷。对于经济的危害不言而喻,美国彻底会进入到衰退期。在这种情况下,航空业作为服务业,首先会成为最大的输家,最严重的受害者。既然已经认清楚疫情的严重性,认清楚对经济的损害,那巴菲特还不赶快就跑掉了。

2.巴菲特是一个投资家,投资家最重要遵循的交易准则就是顺势而为。虽然出售航空公司股票可能会被美国人咒骂为叛国者,但是现在不退出避险,那更是投资者一生的耻辱。巴菲特已经89岁了,他也不可能忍受声誉带来的损伤。还可不可能为了一个纯的所谓爱国理念,让追随他的投资者蒙受更大的损失。

3.巴菲特一生遵循的是价值投资,价值投资其实要消除所谓经济周期带来的影响。但是巴菲特可能认识到了,此次美股的危机会持续久远,而且可能已经终结了长达11年的美股牛市。在此时更耐心的等待远比莽撞的投资更有价值。

大家别忘了巴菲特还有另外一句名言。“本金是最重要的,在任何时候都不要损失你的本金”。

其实从巴菲特身上我们看到了一个美国人对特朗普政府的理想的幻灭,看到了从相信美国是最强大的到承认疫情的严重性,从盲目相信美股永远上升到美股牛市泡沫的破灭。

后续希望巴菲特不要继续犯错误,还是加快抛售美股的步伐,不要让自己一生的投资生涯画上一个不完美的句号。大家可能不知道,他可是有投资我国证券市场的噢。

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