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股票轮动策略,股市中板块的轮涨行情有什么规律吗?如何把握板

作者:caishangshibao 2021-07-16 

所谓的把握行情轮动,踩点买入和卖出,其实就是典型的投机行为股票轮动策略。

股票轮动策略,股市中板块的轮涨行情有什么规律吗?如何把握板块轮动节奏?

因为无论在一轮反弹之中,还是在一轮牛市里,板块和概念的轮动都是很难把握的。

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这是由于时间的关系,持续性的关系,以及空间的关系。

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因此,许多人想要通过板块的轮动来进行利润最大化,往往都会变为追涨杀跌的结果。

那么,最好的策略是什么呢?

其实就是分散投资!

所谓的分散投资就是利用历史的规律,找出几个心仪的、不同的板块,同时持有,从而吃准轮动性。

我举一个简单的例子;

每一轮的牛市其实都是金融+大周期先启动,进行一个指数搭台。

然后,概念、中小创等开始轮番上场,激发一个市场的赚钱效应。

那么,大家的投资策略,就可以从金融、周期+概念、题材这两方面下手。

就好比,如果你比较看重科技类、医疗类的板块,那么就可以同时布局科技类+医疗类+金融(周期)。

这样的话,就可以同时覆盖指数搭台,又可以不错过概念轮动。

千万不要想着全仓,满仓干一个板块,并且抓住它们的轮动行情。

因为现在的A股体量非常大,即便是一个指数搭台的过程,也不能保证个股它不会走出“独立行情”。

所以,分散投资的策略其实是最好的,然后再加上一个耐心持有,基本可以跑赢大部分投机的散户。

就好比2019年前3个月里,我只跑赢了50%的投资者。但是5个月后,我跑赢了75%!

如今2020年,我跑赢了94%!这就是坚定持有、分散投资,加上制定正确投资策略的力量!

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股票基金如何止盈和止损?

股票基金如何止盈和止损?每一个买基金的投资者,当然都设定了基金止盈和止损的规则。对于我自己而言,采取为止盈不止损的规则。

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01为什么买基金不止损?

这个观点还是来自于《买基金为自己加薪》这本书,台湾作者是萧碧燕在书中一个重要的观点就是止盈不止损。

不止损的前提是基金都是经过自己精心挑选的指数基金,主要按照估值法进行投资,也就是在低估值的时候进行买入,买入后如果继续下跌,会一直坚持定投,直到出现微笑曲线,收获盈利的成果。

现在能够做到不止损,也是通过多年的基金投资实践,逐步摸索出适合自己的基金定投策略。

在基金开始投资时,由于市场行情不好,造成一些基金跌跌不休,看着大幅亏损的基金。也就是看着其他基金都在上涨,而自己持有的基金却迟迟不涨,于是就不淡定了,就发生过把一些迟迟不涨的基金亏损止损的过程。

经过不断调仓换股和基金定投实践,目前的持有的基金已经符合长期持有的理由,一个是未来长期向上的宽基指数,比如上证50指数、红利指数、以及沪深300指数等。一个是未来长期看好的相关产业,比如医药、消费等。因此这些指数基金不盈利绝不卖出,目前执行的是止盈不止损的规则。

实际上,目前持有的基金只有2只还在低估值中,处于微亏的状态,其他基金已经全部实现盈利,需要考虑的是如何止盈的问题了。

指数基金定投总体可以采取不止损的规则,需要做的是定期去芜存菁,把不需要长期持有的基金有盈利后及时赎回,转换为更为看好的基金进行定投长期持有,不盈利不卖出。

02基金应该设定什么样的止盈规则?

会买的是徒弟,会卖的是师傅。基金投资只有止盈了,落袋为安才完成的基金投资的任务,形成一个良性的循环。

止盈的策略有很多,实际上每一个投资者会综合考虑各种因素和实际投资经验,根据不同的投资目的采取不用的止盈规则。

第一、目标止盈法,就是按照一定的盈利目标进行止盈。比如可以按照10%、15%、20%、25、30%等目标进行止盈。

这个方法简单粗暴,达到盈利点就止盈,然后开始新的一轮定投。

比如有的基金投资平台就提供这样的基金组合投资,按照4-12个月5%、6-12个月8%和7-12个月10%的小目标进行投资,达到目标自动进行止盈,然后进入下一期小目标的投资。平台自动操作可以避免人为因素的干扰,更有利于止盈计划的执行。

目标止盈法比较适合震荡市,可以利用震荡反复止盈,取得比较好的收益效果。不适合单边上涨的股票市场,因为止盈后基金投资,会不断提高投资成本,反而影响了收益率。

还有些投资者对于基金进行长期和短期两种投资方式结合进行,目标收益率法就非常适合短期投资者。对于一些热门主题基金就可以采取这种投资方式,比如5G基金、医药基金等,可以在开始进入上升趋势中投资,达到10%盈利就止盈。当然这需要有成熟经验的投资者,才可能对市场热点节奏把握比较好,基金短期投资不适合新手投资者。

第二、估值止盈法,就是按照指数的估值进行投资和止盈的方法。这个方法是相对有可靠依据作为标准进行止盈的。

因为总体来看股票市场是有周期的,是从低估值慢慢上涨,达到高估值,然后从高估值又开始下跌进行低估值,形成了股市的牛市、熊市和震荡市,只不过中国的股市有牛短熊长的特点,特别考验投资者的耐心。

按照指数估值进行定投,就可以采取止盈不止损的的规则。低估值时买入、正常估值时持有,高估值时分批卖出止盈。

目前我采取的主要是估值止盈法,目前医药指数和中国互联网进入高估值了,已经开始分批止盈了。

这种止盈方法比较适合长期基金投资者,当然这需要比较大的耐心,因为有的时候基金定投1、2年都不涨,有可能你一卖出就开始涨了。

当然基金止盈还有情绪止盈法,就是进入牛市了,身边人人都是股神了,这个时候就不是跑步进入股市,而是记住“别人恐惧我贪婪”的时候,是卖出股票和基金的最好时机了。

不过情绪止盈法过于主观和感性,这不太容易把握,但还是可以作为一个参考指标,在市场过热的时候,需要考虑分批卖出股票和基金了。

总之,每一个基金投资者都需要自己设定基金止盈/止损的规则,可以根据投资经验结合各种方法,找到一种适合你的止盈止损策略,来保证基金投资能够带来稳定持续的盈利。

(我是秋思说,高校教师,财经领域创作者,《互联网投资理财》课程讲授者,用理财思维,打造幸福人生,欢迎点击关注@秋思说 ,查看更多好文。)

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